Jefferies, AI bilgi işlem talebini ’güvence altına alma telaşı’ nedeniyle Nvidia hedef fiyatını yükseltti
Investing.com — Jefferies, müşterilerine gönderdiği bir notta Nvidia’nın hedef fiyatını 220 dolardan 240 dolara yükseltti. Buna gerekçe olarak beklenenden daha güçlü AI bilgi işlem talebini ve şirketin sipariş hattına ilişkin artan görünürlüğü gösterdi.
Firma, hisse senedi için Alım tavsiyesini korurken, analist Blayne Curtis yatırımcılara Nvidia’nın AI hızlandırıcı pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü belirtti. Bununla birlikte, firma hisse senedini “Franchise Picks” listesinden çıkardı.
Jefferies, “son Hyperscaler duyurularından, NVDA’nın GTC DC’deki görünümünden ve yeni CoWoS tahminlerinden çıkarımları yansıtmak için” hem Nvidia hem de Broadcom için tahminlerini yükselttiğini açıkladı.
Curtis, Google, OpenAI ve Anthropic gibi hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının büyük ölçekli AI altyapı anlaşmaları imzalamasıyla “talebi karşılamak için bilgi işlem gücünü güvence altına alma telaşı” olarak tanımladığı duruma dikkat çekti.
Jefferies, Nvidia’nın “Blackwell ve Rubin arasında 2025/2026’da 500 milyar dolarlık siparişi karşılamaya yönelik net bir görüş bildirdiğini” belirtti.
Firmanın aşağıdan yukarıya modeli, 2025-2026 için yaklaşık 464 milyar dolar gelir öngörüyor. Buna ek olarak “NVDA bu tahmini tutturduğu varsayılırsa 36 milyar dolar daha yükseliş potansiyeli” bulunuyor.
Bu projeksiyonların ardından Curtis, firmasının Nvidia için 2026 ve 2027 gelir tahminlerini sırasıyla 283 milyar dolar ve 334 milyar dolardan 293 milyar dolar ve 384 milyar dolara yükseltti.
Firma artık 2027 için hisse başına 9 dolar kazanç bekliyor ve modelinin “2027’de hisse başına 10+ dolar kazanç” öngördüğünü belirtti.
Jefferies, “Hisse senedinin daha fazla yükselme alanı olduğunu görüyoruz ve hedef fiyatımızı 240 dolara yükseltiyoruz (2027 takvim yılı hisse başına 9,03 dolar kazancın 27 katı)” ifadesini kullandı.
Firma, Nvidia’yı Franchise Picks listesinden çıkarmasına rağmen, şirketin AI donanım pazarındaki baskın gücünü koruduğunu belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
